SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Página inicial
Data de ínicio
20 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
ShariaPortfolio, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US84612A2006
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Tecnologia em Saúde
Ações99,28%
Tecnologia Eletrônica34,42%
Tecnologia em Saúde12,75%
Produtor Manufatureiro9,73%
Comércio de Varejo8,66%
Minerais Não-Energéticos7,00%
Serviços de Tecnologia5,65%
Consumo de Não Duráveis5,56%
Consumo Duráveis2,49%
Minerais Energéticos2,34%
Financeiro2,00%
Industrias de Processamento1,90%
Transportes1,74%
Comunicações1,12%
Serviços Comerciais1,10%
Consumo de Serviços1,06%
Serviços Industriais0,76%
Serviços de Distribuição0,46%
Serviços Públicos0,32%
Serviços de Saúde0,25%
Títulos, Dinheiro & Outros0,72%
Dinheiro0,72%
Detalhamento regional das ações
Ásia54,23%
Europa30,73%
América do Norte6,53%
Oriente Médio3,58%
Oceania2,99%
África1,62%
América Latina0,31%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SPWO investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 34,42% de ações, e Health Technology, com 12,75% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da SPWO são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, ocupando 16,51% e 5,11% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SPWO somaram 0,03 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 183,80%.
Os ativos de SPWO sob gerenciamento é de 113,26 M USD. Subiu 18,78% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SPWO para 57,30 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SPWO paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,18%. O Último dividendo (26 de jan. de 2026) foi de 0,03 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de SPWO são emitidas por ShariaPortfolio, Inc. sobre a marca SP Funds. O ETF foi lançado em 20 de dez. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SPWO é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SPWO seguem o S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SPWO investe em ações.
O preço de SPWO subiu 7,87% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 31,30%. Veja mais dinâmicas de SPWO no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,37% no último mês, apresentou um aumento de 9,40% no desempenho de três meses e aumentou 34,65% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,37% no último mês, apresentou um aumento de 9,40% no desempenho de três meses e aumentou 34,65% em um ano.
SPWO é negociado com um prêmio (0,44%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.