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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
18.58 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
1.08%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1.10%
Sobre SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Emissor
ShariaPortfolio, Inc.
Marca
SP Funds
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
sp-funds.com
Data de ínicio
20 de dez. de 2023
Índice monitorado
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
ESG
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Principles-based
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Tecnologia em Saúde
Ações
99.59%
Tecnologia Eletrônica
26.81%
Tecnologia em Saúde
18.45%
Serviços de Tecnologia
8.90%
Consumo de Não Duráveis
8.53%
Produtor Manufatureiro
8.48%
Minerais Não-Energéticos
5.92%
Comércio de Varejo
5.32%
Transportes
4.46%
Industrias de Processamento
3.22%
Consumo Duráveis
2.80%
Minerais Energéticos
1.82%
Serviços Comerciais
1.80%
Consumo de Serviços
1.08%
Comunicações
0.81%
Serviços de Saúde
0.34%
Financeiro
0.33%
Serviços Industriais
0.24%
Serviços de Distribuição
0.13%
Serviços Públicos
0.13%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.41%
Dinheiro
0.29%
Miscelânea
0.13%
Breakdown regional das ações
0.6%
0.5%
86%
7%
0.3%
5%
América do Norte
86.29%
Europa
7.06%
Ásia
5.32%
Oceania
0.62%
América Latina
0.45%
África
0.25%
Oriente Médio
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos