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SPDR Portfolio Short Term Treasury ETFSS

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

29,14USDR
−0,01−0,03%
No fechamento em 2 de abr., 23:32 GMT
USD
Sem negociações
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Visão geral
Análises
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪6,02 B‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪675,69 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,19%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,002%
Total de ações em circulação
‪206,00 M‬
Razão de despesas
0,03%

Sobre SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF


Emissor
State Street Corporation
Marca
SPDR
Página inicial
us.spdrs.com
Data de ínicio
30 de nov. de 2011
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 1 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,61%
Fundo mútuo0,39%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026US91282CKS97
1,88%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026US91282CKK6
1,78%
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027US912828Z781
1,73%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026US91282CKY6
1,71%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-SEP-2026US91282CHY0
1,66%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-AUG-2026US91282CHU80
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027US91282CKV27
1,58%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-JUN-2026US91282CHH7
1,56%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-APR-2027US91282CKJ9
1,52%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-MAR-2027US91282CKE0
1,46%
Top 10 pesos16,48%
Patrimônio total 93

Dividendos


Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
Аbr '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
1 de abr. de 2025
1 de abr. de 2025
4 de abr. de 2025
0,101
Mensal
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
6 de mar. de 2025
0,093
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
6 de fev. de 2025
0,101
Mensal
19 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
24 de dez. de 2024
0,117
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
5 de dez. de 2024
0,101
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
6 de nov. de 2024
0,103
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
4 de out. de 2024
0,096
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos