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SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪153,68 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪66,60 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,98%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪7,60 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF


Emissor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
SP Funds
Página inicial
Data de ínicio
30 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
REITs
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 4 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações99,91%
Financeiro99,91%
Títulos, Dinheiro & Outros0,09%
Dinheiro0,09%
Detalhamento regional das ações
14%83%0.6%1%
América do Norte83,54%
Oceania14,79%
Ásia1,05%
Europa0,61%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos