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SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,63 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪994,60 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,52%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%

Sobre SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0,04%
Página inicial
Data de ínicio
15 de jan. de 2009
Índice monitorado
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Estilo de Gerenciamento
Passivo

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized95,31%
Fundo mútuo4,17%
Agência0,43%
Miscelânea0,06%
Dinheiro0,03%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos