AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
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Principais estatísticas
Sobre AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de nov. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Advisors Asset Management, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US26922A5948
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Industrias de Processamento
Ações99,83%
Financeiro18,40%
Industrias de Processamento11,33%
Minerais Energéticos7,92%
Consumo de Não Duráveis7,90%
Tecnologia em Saúde7,86%
Consumo Duráveis7,53%
Serviços de Tecnologia6,83%
Comércio de Varejo5,42%
Tecnologia Eletrônica5,39%
Serviços Públicos5,35%
Comunicações4,34%
Transportes4,15%
Consumo de Serviços3,85%
Serviços Industriais1,95%
Serviços Comerciais1,61%
Títulos, Dinheiro & Outros0,17%
Dinheiro0,09%
Fundo mútuo0,08%
Detalhamento regional das ações
América do Norte92,64%
Europa7,36%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SPDV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 18,40% de ações, e Process Industries, com 11,33% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SPDV são Verizon Communications Inc. e FedEx Corporation, ocupando 2,20% e 2,18% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SPDV somaram 0,10 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,15 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 48,73%.
Os ativos de SPDV sob gerenciamento é de 83,92 M USD. Subiu 7,28% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SPDV para 7,78 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SPDV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,55%. O Último dividendo (3 de fev. de 2026) foi de 0,10 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de SPDV são emitidas por Sun Life Financial, Inc. sobre a marca AAM. O ETF foi lançado em 28 de nov. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SPDV é de 0,29% o que significa que você tem que pagar 0,29% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SPDV seguem o S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SPDV investe em ações.
O preço de SPDV subiu 6,09% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 14,52%. Veja mais dinâmicas de SPDV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 7,50% no último mês, apresentou um aumento de 13,22% no desempenho de três meses e aumentou 19,62% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 7,50% no último mês, apresentou um aumento de 13,22% no desempenho de três meses e aumentou 19,62% em um ano.
SPDV é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.