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SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFSS

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

25,18USDR
+0,03+0,12%
Última atualização em 20 de fev., 21:05 GMT
USD
Sem negociaçõesPré-mercado
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪8,23 B‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪663,78 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,83%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Total de ações em circulação
‪327,50 M‬
Razão de despesas
0,03%

Sobre SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
us.spdrs.com
Data de ínicio
23 de mai. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Aggregate
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Securitized
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo47,67%
Securitized26,51%
Privado24,09%
Fundo mútuo1,23%
Municipal0,50%
Miscelânea0,00%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
0.2%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
América do Norte94,12%
Europa3,10%
Ásia1,91%
América Latina0,45%
Oceania0,21%
Oriente Médio0,12%
África0,08%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
S
State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
1,23%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-JUL-2031
0,81%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-JUN-2029
0,77%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-JUL-2027
0,59%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JAN-2032
0,59%
U
United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2026
0,55%
U
United States Treasury Notes 4.625% 31-MAY-2031
0,55%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026
0,55%
U
United States Treasury Notes 4.375% 30-NOV-2028
0,50%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-JAN-2031
0,44%
Top 10 pesos6,57%
Patrimônio total 7825

Dividendos


Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
6 de fev. de 2025
0,088
Mensal
19 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
24 de dez. de 2024
0,080
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
5 de dez. de 2024
0,082
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
6 de nov. de 2024
0,083
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
4 de out. de 2024
0,081
Mensal
3 de set. de 2024
3 de set. de 2024
6 de set. de 2024
0,082
Mensal
1 de ago. de 2024
1 de ago. de 2024
6 de ago. de 2024
0,082
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos