Sovereign's Capital Flourish Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Sovereign's Capital Flourish Fund
Página inicial
Data de ínicio
3 de out. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Sovereign's Capital Management LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US2103222020
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Comerciais
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,90%
Serviços Comerciais17,56%
Financeiro17,24%
Serviços de Tecnologia10,35%
Serviços de Saúde9,87%
Produtor Manufatureiro6,80%
Tecnologia em Saúde6,26%
Tecnologia Eletrônica6,18%
Industrias de Processamento4,87%
Transportes4,49%
Serviços Públicos3,82%
Consumo de Não Duráveis2,90%
Serviços de Distribuição2,29%
Comércio de Varejo2,15%
Serviços Industriais1,54%
Minerais Energéticos1,46%
Consumo Duráveis1,19%
Consumo de Serviços0,87%
Títulos, Dinheiro & Outros0,10%
Fundo mútuo0,15%
Dinheiro−0,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,88%
Europa0,12%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SOVF investe em ações. Os principais setores do fundo são Commercial Services, com 17,56% de ações, e Finance, com 17,25% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SOVF são Amicus Therapeutics, Inc. e Molina Healthcare, Inc., ocupando 5,73% e 4,51% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SOVF somaram 0,23 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,09 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 58,98%.
Os ativos de SOVF sob gerenciamento é de 103,75 M USD. Subiu 1,42% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SOVF para 8,89 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SOVF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,75%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,23 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de SOVF são emitidas por Sovereign's Capital Management LLC sobre a marca Sovereign's. O ETF foi lançado em 3 de out. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de SOVF é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SOVF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SOVF investe em ações.
O preço de SOVF subiu 0,95% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,60%. Veja mais dinâmicas de SOVF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,66% no desempenho de três meses e diminuiu −4,92% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,66% no desempenho de três meses e diminuiu −4,92% em um ano.
SOVF é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.