Sovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish Fund

Sovereign's Capital Flourish Fund

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪117,66 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪54,51 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,31%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,002%
Total de ações em circulação
‪3,88 M‬
Razão de despesas
0,75%

Sobre Sovereign's Capital Flourish Fund


Emissor
Sovereign's Capital Management LLC
Marca
Sovereign's
Página inicial
Data de ínicio
3 de out. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Sovereign's Capital Management LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103222020

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Comerciais
Serviços de Saúde
Ações99,84%
Financeiro19,19%
Serviços Comerciais16,70%
Serviços de Saúde10,37%
Tecnologia Eletrônica8,37%
Serviços de Tecnologia7,09%
Produtor Manufatureiro6,19%
Tecnologia em Saúde4,66%
Serviços Públicos4,10%
Industrias de Processamento4,05%
Transportes3,99%
Consumo de Não Duráveis3,91%
Minerais Energéticos3,59%
Serviços Industriais2,30%
Comércio de Varejo1,73%
Serviços de Distribuição1,27%
Consumo Duráveis1,19%
Consumo de Serviços1,12%
Títulos, Dinheiro & Outros0,16%
Fundo mútuo0,17%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
99%0.2%
América do Norte99,84%
Europa0,16%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


SOVF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 19,19% de ações, e Commercial Services, com 16,70% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SOVF são Molina Healthcare, Inc. e Amicus Therapeutics, Inc., ocupando 3,67% e 3,14% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SOVF somaram 0,09 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 46,25%.
Os ativos de SOVF sob gerenciamento é de ‪117,66 M‬ USD. Está caindo 4,88% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SOVF para ‪54,51 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SOVF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,31%. O Último dividendo (30 de dez. de 2024) foi de 0,09 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de SOVF são emitidas por Sovereign's Capital Management LLC sobre a marca Sovereign's. O ETF foi lançado em 3 de out. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de SOVF é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SOVF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SOVF investe em ações.
O preço de SOVF caiu −2,57% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,41%. Veja mais dinâmicas de SOVF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,28% no último mês, caíram −2,28% no último mês, apresentou um aumento de 0,51% no desempenho de três meses e aumentou 0,45% em um ano.
SOVF é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.