Principais estatísticas
Sobre Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Página inicial
Data de ínicio
25 de ago. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Bahl & Gaynor, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços Públicos
Ações99,81%
Financeiro25,95%
Serviços Públicos14,08%
Consumo de Não Duráveis9,04%
Industrias de Processamento8,02%
Consumo Duráveis7,20%
Produtor Manufatureiro7,09%
Serviços de Tecnologia6,96%
Serviços de Saúde5,09%
Serviços Industriais4,66%
Tecnologia em Saúde2,58%
Consumo de Serviços2,15%
Comércio de Varejo1,84%
Transportes1,55%
Serviços de Distribuição1,42%
Serviços Comerciais1,40%
Tecnologia Eletrônica0,77%
Títulos, Dinheiro & Outros0,19%
Governo0,15%
Dinheiro0,04%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,10%
Europa3,90%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SMIG investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 25,95% de ações, e Utilities, com 14,08% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SMIG são Snap-on Incorporated e Gildan Activewear Inc., ocupando 4,62% e 4,57% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SMIG somaram 0,05 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 2,17%.
Os ativos de SMIG sob gerenciamento é de 1,17 B USD. Está caindo 0,62% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SMIG para 553,53 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SMIG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,86%. O Último dividendo (1 de out. de 2025) foi de 0,05 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de SMIG são emitidas por Bahl & Gaynor, Inc. sobre a marca Bahl & Gaynor. O ETF foi lançado em 25 de ago. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de SMIG é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SMIG seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SMIG investe em ações.
O preço de SMIG caiu −1,70% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,91%. Veja mais dinâmicas de SMIG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,14% no último mês, apresentou uma redução de −0,13% no desempenho de três meses e diminuiu −0,26% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,14% no último mês, apresentou uma redução de −0,13% no desempenho de três meses e diminuiu −0,26% em um ano.
SMIG é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.