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Schwab Strategic Trust Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪53,32 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪52,50 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,01%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪2,10 M‬
Razão de despesas
0,03%

Sobre Schwab Strategic Trust Schwab Mortgage-Backed Securities ETF


Marca
Schwab
Data de ínicio
19 de nov. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized98,81%
Dinheiro1,19%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos