Principais estatísticas
Sobre Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Página inicial
Data de ínicio
19 de nov. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ISIN
US8085246150
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized99,95%
Dinheiro0,05%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de SMBS somaram 0,11 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,11 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,55%.
Os ativos de SMBS sob gerenciamento é de 5,57 B USD. Subiu 1,41% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SMBS para 5,40 B USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SMBS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,83%. O Último dividendo (7 de out. de 2025) foi de 0,11 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de SMBS são emitidas por The Charles Schwab Corp. sobre a marca Schwab. O ETF foi lançado em 19 de nov. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SMBS é de 0,03% o que significa que você tem que pagar 0,03% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SMBS seguem o Bloomberg US MBS - Float Adjusted. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SMBS investe em títulos.
O preço de SMBS subiu 0,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,97%. Veja mais dinâmicas de SMBS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,54% no último mês, apresentou um aumento de 4,02% no desempenho de três meses e aumentou 7,56% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,54% no último mês, apresentou um aumento de 4,02% no desempenho de três meses e aumentou 7,56% em um ano.
SMBS é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.