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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
50,04 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
50,00 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,98%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,08%
Total de ações em circulação
2,00 M
Razão de despesas
0,03%
Sobre Schwab Strategic Trust Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Emissor
The Charles Schwab Corp.
Marca
Schwab
Página inicial
schwabassetmanagement.com
Data de ínicio
19 de nov. de 2024
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Max ST capital gains rate
39,60%
Max LT capital gains rate
20,00%
Tax on distributions
Receita ordinária
Primary advisor
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
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—
Retorno Total NAV
—
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—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Securitized
98,74%
Dinheiro
1,26%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos