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Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETFSS

Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF

26,19USDR
−0,04−0,13%
A partir de hoje em 13:58 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪982,50 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪834,31 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
7,16%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪37,50 M‬
Razão de despesas
0,03%

Sobre Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF


Emissor
Charles Schwab Corporation (The)
Marca
Schwab
Página inicial
schwabassetmanagement.com
Data de ínicio
11 de jul. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Distribution tax treatment
Receita ordinária
Income tax type
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 19 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,96%
Dinheiro0,98%
Miscelânea0,06%
Detalhamento regional das ações
0.7%91%7%0%0.8%
América do Norte91,37%
Europa7,11%
Ásia0,79%
Oceania0,68%
Oriente Médio0,05%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
U.S. Dollar
0,98%
S
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029SATS5938591
0,40%
T
TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029
0,30%
M
Mozart Debt Merger Sub, Inc. 3.875% 01-APR-2029
0,28%
C
Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029
0,24%
P
Panther Escrow Issuer, LLC 7.125% 01-JUN-2031PANR5779042
0,23%
D
DISH Network Corporation 11.75% 15-NOV-2027
0,23%
C
CCO Holdings Capital Corp. 5.0% 01-FEB-2028
0,22%
V
Venture Global LNG, Inc. 9.5% 01-FEB-2029
0,22%
I
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15-MAR-2030
0,21%
Top 10 pesos3,32%
Patrimônio total 1737

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
7 de mar. de 2025
0,152
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
7 de fev. de 2025
0,173
Mensal
20 de dez. de 2024
20 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,145
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
6 de dez. de 2024
0,149
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
7 de nov. de 2024
0,167
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
7 de out. de 2024
0,147
Mensal
3 de set. de 2024
3 de set. de 2024
9 de set. de 2024
0,154
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos