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Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETFSS

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

22,37USDR
−0,02−0,09%
Última atualização em 21:05 GMT
USD
Sem negociaçõesPós-mercado
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪8,00 B‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,55 B‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,12%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%
Total de ações em circulação
‪356,00 M‬
Razão de despesas
0,03%

Sobre Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF


Emissor
Charles Schwab Corporation (The)
Marca
Schwab
Página inicial
schwabfunds.com
Data de ínicio
10 de out. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 5 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,56%
Fundo mútuo0,42%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
0.7%89%6%3%
América do Norte89,61%
Europa6,65%
Ásia3,09%
Oceania0,65%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
S
State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
0,42%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,33%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,25%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0,25%
B
Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033
0,24%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
0,24%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034
0,23%
B
Boeing Company 5.15% 01-MAY-2030
0,22%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.279% 15-MAR-2032
0,22%
W
Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034
0,22%
Top 10 pesos2,63%
Patrimônio total 2280

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
7 de mar. de 2025
0,095
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
7 de fev. de 2025
0,106
Mensal
20 de dez. de 2024
20 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,087
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
6 de dez. de 2024
0,092
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
7 de nov. de 2024
0,101
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
7 de out. de 2024
0,089
Mensal
3 de set. de 2024
3 de set. de 2024
9 de set. de 2024
0,101
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos