Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
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Principais estatísticas
Sobre Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
1 de mar. de 2006
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISINUS46137V1677
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações99,40%
Financeiro13,79%
Produtor Manufatureiro11,06%
Comércio de Varejo9,97%
Consumo Duráveis7,70%
Consumo de Não Duráveis7,18%
Serviços de Tecnologia6,50%
Transportes5,93%
Serviços Comerciais5,83%
Consumo de Serviços5,69%
Industrias de Processamento5,45%
Serviços de Distribuição4,65%
Minerais Energéticos3,19%
Serviços de Saúde2,73%
Minerais Não-Energéticos2,69%
Serviços Industriais2,69%
Tecnologia Eletrônica1,78%
Tecnologia em Saúde1,76%
Comunicações0,42%
Serviços Públicos0,39%
Títulos, Dinheiro & Outros0,60%
Fundo mútuo0,60%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,92%
Europa1,08%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
RZV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 13,79% de ações, e Producer Manufacturing, com 11,06% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da RZV são DXC Technology Co. e ManpowerGroup Inc., ocupando 1,31% e 1,31% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RZV somaram 0,41 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,58 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 41,21%.
Os ativos de RZV sob gerenciamento é de 227,26 M USD. Subiu 4,74% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RZV para −42,91 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RZV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,59%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,58 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de RZV são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 1 de mar. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de RZV é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RZV seguem o S&P Small Cap 600 Pure Value. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RZV investe em ações.
O preço de RZV subiu 3,85% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,99%. Veja mais dinâmicas de RZV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,12% no último mês, caíram −0,12% no último mês, apresentou um aumento de 1,64% no desempenho de três meses e aumentou 9,31% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,12% no último mês, caíram −0,12% no último mês, apresentou um aumento de 1,64% no desempenho de três meses e aumentou 9,31% em um ano.
RZV é negociado com um prêmio (0,34%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.