Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪129,90 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪2,59 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,48%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪5,45 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
4 de jun. de 2013
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
DBX Advisors LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517051

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, autoridade local/municipal
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Apoiado por receita

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Municipal
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Municipal98,66%
Dinheiro1,34%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de RVNU somaram 0,07 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 1,25%.
Os ativos de RVNU sob gerenciamento é de ‪129,90 M‬ USD. Subiu 0,25% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RVNU para ‪2,59 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RVNU paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,48%. O Último dividendo (9 de set. de 2025) foi de 0,07 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de RVNU são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 4 de jun. de 2013, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de RVNU é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RVNU seguem o Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RVNU investe em títulos.
O preço de RVNU caiu −0,49% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −8,16%. Veja mais dinâmicas de RVNU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,16% no desempenho de três meses e diminuiu −5,84% em um ano.
RVNU é negociado com um prêmio (0,39%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.