RJ Eagle Vertical Income ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre RJ Eagle Vertical Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
2 de out. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Carillon Tower Advisers, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US14214M2787
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Ações18,42%
Financeiro4,73%
Tecnologia em Saúde2,90%
Consumo de Não Duráveis2,33%
Comunicações1,81%
Tecnologia Eletrônica1,18%
Serviços Industriais1,17%
Serviços Públicos1,08%
Produtor Manufatureiro1,05%
Serviços de Tecnologia0,85%
Transportes0,71%
Minerais Energéticos0,62%
Títulos, Dinheiro & Outros81,58%
Privado77,37%
Dinheiro2,12%
UNIT1,11%
Estruturado0,98%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de RJVI somaram 0,08 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,10 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 22,77%.
Os ativos de RJVI sob gerenciamento é de 11,42 M USD. Subiu 14,26% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RJVI para 11,25 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RJVI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,65%. O Último dividendo (2 de fev. de 2026) foi de 0,08 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de RJVI são emitidas por Raymond James Financial, Inc. sobre a marca Raymond James. O ETF foi lançado em 2 de out. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RJVI é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RJVI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RJVI investe em títulos.
O preço de RJVI subiu 1,64% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,52%. Veja mais dinâmicas de RJVI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,05% no último mês, apresentou um aumento de 2,29% no desempenho de três meses e aumentou 2,29% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,05% no último mês, apresentou um aumento de 2,29% no desempenho de três meses e aumentou 2,29% em um ano.
RJVI é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.