Principais estatísticas
Sobre Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Página inicial
Data de ínicio
4 de abr. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3559
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Produtor Manufatureiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,71%
Produtor Manufatureiro22,31%
Consumo de Não Duráveis15,71%
Serviços de Tecnologia9,70%
Consumo Duráveis8,05%
Industrias de Processamento7,78%
Consumo de Serviços6,60%
Comércio de Varejo6,19%
Financeiro6,17%
Tecnologia Eletrônica4,74%
Serviços Comerciais4,41%
Comunicações2,77%
Serviços de Distribuição2,76%
Tecnologia em Saúde2,50%
Títulos, Dinheiro & Outros0,29%
Dinheiro0,29%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
RAYJ investe em ações. Os principais setores do fundo são Producer Manufacturing, com 22,31% de ações, e Consumer Non-Durables, com 15,71% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da RAYJ são Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. e Fujikura Ltd, ocupando 6,17% e 5,90% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de RAYJ sob gerenciamento é de 15,84 M USD. Está caindo 1,67% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RAYJ para −19,06 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RAYJ paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,65%. O Último dividendo (7 de jan. de 2025) foi de 0,21 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de RAYJ são emitidas por Veritas Liberabit Vos LLC sobre a marca Rayliant. O ETF foi lançado em 4 de abr. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RAYJ é de 0,72% o que significa que você tem que pagar 0,72% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RAYJ seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RAYJ investe em ações.
O preço de RAYJ caiu −0,57% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 19,68%. Veja mais dinâmicas de RAYJ no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,68% no último mês, caíram −1,68% no último mês, apresentou um aumento de 10,56% no desempenho de três meses e aumentou 19,44% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,68% no último mês, caíram −1,68% no último mês, apresentou um aumento de 10,56% no desempenho de três meses e aumentou 19,44% em um ano.
RAYJ é negociado com um prêmio (0,21%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.