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Rayliant Quuantamental China Equity ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪21,65 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−19,95 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,16%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪1,17 M‬
Razão de despesas
0,80%

Sobre Rayliant Quuantamental China Equity ETF


Emissor
Veritas Liberabit Vos LLC
Marca
Rayliant
Página inicial
Data de ínicio
31 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
China
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,43%
Financeiro24,74%
Produtor Manufatureiro15,21%
Tecnologia Eletrônica10,51%
Tecnologia em Saúde7,76%
Consumo Duráveis7,55%
Minerais Não-Energéticos7,13%
Consumo de Não Duráveis6,92%
Serviços de Tecnologia5,83%
Serviços de Distribuição2,95%
Industrias de Processamento2,63%
Serviços Industriais2,43%
Consumo de Serviços1,87%
Serviços Comerciais1,66%
Serviços Públicos1,11%
Comércio de Varejo0,57%
Minerais Energéticos0,56%
Títulos, Dinheiro & Outros0,57%
Dinheiro0,57%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


RAYC investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,74% de ações, e Producer Manufacturing, com 15,21% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da RAYC são Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, ocupando 7,23% e 3,38% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RAYC somaram 0,58 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,59 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,65%.
Os ativos de RAYC sob gerenciamento é de ‪21,65 M‬ USD. Subiu 3,72% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RAYC para ‪−19,95 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RAYC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,16%. O Último dividendo (7 de jan. de 2025) foi de 0,58 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de RAYC são emitidas por Veritas Liberabit Vos LLC sobre a marca Rayliant. O ETF foi lançado em 31 de dez. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RAYC é de 0,80% o que significa que você tem que pagar 0,80% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RAYC seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RAYC investe em ações.
O preço de RAYC subiu 1,96% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 16,42%. Veja mais dinâmicas de RAYC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,72% no último mês, apresentou um aumento de 22,71% no desempenho de três meses e aumentou 28,76% em um ano.
RAYC é negociado com um prêmio (0,38%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.