Principais estatísticas
Sobre Rayliant Quuantamental China Equity ETF
Página inicial
Data de ínicio
31 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,72%
Financeiro24,83%
Produtor Manufatureiro16,11%
Tecnologia Eletrônica11,82%
Consumo Duráveis9,85%
Tecnologia em Saúde7,02%
Minerais Não-Energéticos5,94%
Consumo de Não Duráveis5,56%
Serviços de Tecnologia3,76%
Industrias de Processamento2,99%
Serviços Industriais2,52%
Serviços de Distribuição2,33%
Serviços Comerciais1,92%
Consumo de Serviços1,90%
Comércio de Varejo1,15%
Serviços Públicos0,94%
Minerais Energéticos0,59%
Transportes0,46%
Títulos, Dinheiro & Outros0,28%
Dinheiro0,28%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
RAYC investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,83% de ações, e Producer Manufacturing, com 16,11% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da RAYC são Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Midea Group Co. Ltd. Class A, ocupando 6,42% e 3,42% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RAYC somaram 0,58 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,59 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,65%.
Os ativos de RAYC sob gerenciamento é de 21,71 M USD. Subiu 2,09% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RAYC para −19,17 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RAYC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,18%. O Último dividendo (7 de jan. de 2025) foi de 0,58 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de RAYC são emitidas por Veritas Liberabit Vos LLC sobre a marca Rayliant. O ETF foi lançado em 31 de dez. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RAYC é de 0,80% o que significa que você tem que pagar 0,80% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RAYC seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RAYC investe em ações.
O preço de RAYC subiu 2,21% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 19,51%. Veja mais dinâmicas de RAYC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,43% no último mês, apresentou um aumento de 16,10% no desempenho de três meses e aumentou 24,44% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,43% no último mês, apresentou um aumento de 16,10% no desempenho de três meses e aumentou 24,44% em um ano.
RAYC é negociado com um prêmio (0,36%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.