Principais estatísticas
Sobre FlexShares Ultra-Short Income Fund
Página inicial
Data de ínicio
9 de out. de 2012
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8862
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado89,14%
Securitized7,66%
Governo2,99%
Municipal0,21%
Detalhamento regional das ações
América do Norte82,52%
Europa11,03%
Oceania3,30%
Ásia3,15%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
RAVI investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 89,14% de ações, e Securitized, com 7,66% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de RAVI somaram 0,28 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,29 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 3,09%.
Os ativos de RAVI sob gerenciamento é de 1,37 B USD. Está caindo 1,18% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RAVI para 256,82 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RAVI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,75%. O Último dividendo (7 de out. de 2025) foi de 0,28 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de RAVI são emitidas por Northern Trust Corp. sobre a marca FlexShares. O ETF foi lançado em 9 de out. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RAVI é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RAVI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RAVI investe em títulos.
O preço de RAVI caiu −0,07% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,05%. Veja mais dinâmicas de RAVI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,36% no último mês, apresentou um aumento de 1,37% no desempenho de três meses e aumentou 4,99% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,36% no último mês, apresentou um aumento de 1,37% no desempenho de três meses e aumentou 4,99% em um ano.
RAVI é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.