Principais estatísticas
Sobre Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de jul. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Reckoner Capital Management LLC
ISIN
US00777X4960
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized186,24%
Dinheiro−86,24%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de RAAA somaram 0,12 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,14 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 22,71%.
Os ativos de RAAA sob gerenciamento é de 27,62 M USD. Subiu 0,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RAAA para 27,47 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RAAA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,20%. O Último dividendo (7 de out. de 2025) foi de 0,14 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de RAAA são emitidas por Reckoner Capital Management LLC sobre a marca Reckoner. O ETF foi lançado em 9 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RAAA é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RAAA seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RAAA investe em títulos.
RAAA é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.