North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Página inicial
Data de ínicio
19 de dez. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
North Square Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado93,80%
Dinheiro3,18%
Estruturado3,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte84,60%
Europa15,40%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da QTPI são Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE- e Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rate, ocupando 3,43% e 3,41% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de QTPI somaram 0,11 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,09 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 15,49%.
Os ativos de QTPI sob gerenciamento é de 17,30 M USD. Subiu 4,90% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de QTPI para 16,81 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, QTPI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,44%. O Último dividendo (2 de set. de 2025) foi de 0,11 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de QTPI são emitidas por NSI Holdings, Inc. sobre a marca North Square. O ETF foi lançado em 19 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de QTPI é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
QTPI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
QTPI investe em títulos.
O preço de QTPI subiu 0,12% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,72%. Veja mais dinâmicas de QTPI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,65% no último mês, apresentou um aumento de 2,79% no desempenho de três meses e aumentou 5,06% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,65% no último mês, apresentou um aumento de 2,79% no desempenho de três meses e aumentou 5,06% em um ano.
QTPI é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.