Principais estatísticas
Sobre GMO International Quality ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de out. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K3086
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Consumo de Não Duráveis
Tecnologia em Saúde
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Ações98,88%
Consumo de Não Duráveis26,15%
Tecnologia em Saúde18,57%
Tecnologia Eletrônica14,87%
Serviços de Tecnologia12,78%
Produtor Manufatureiro5,71%
Industrias de Processamento5,50%
Comércio de Varejo4,60%
Transportes4,50%
Consumo de Serviços3,83%
Consumo Duráveis2,37%
Títulos, Dinheiro & Outros1,12%
Dinheiro1,12%
Detalhamento regional das ações
Europa83,21%
Ásia12,49%
Oceania2,49%
América do Norte1,81%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
QLTI investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 26,15% de ações, e Health Technology, com 18,57% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da QLTI são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e SAP SE Sponsored ADR, ocupando 6,40% e 5,14% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de QLTI sob gerenciamento é de 75,63 M USD. Subiu 4,23% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de QLTI para 70,37 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, QLTI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,34%. O Último dividendo (31 de dez. de 2024) foi de 0,04 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de QLTI são emitidas por Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC sobre a marca GMO. O ETF foi lançado em 28 de out. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de QLTI é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
QLTI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
QLTI investe em ações.
O preço de QLTI subiu 0,65% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,87%. Veja mais dinâmicas de QLTI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,72% no último mês, apresentou um aumento de 2,52% no desempenho de três meses e aumentou 11,66% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,72% no último mês, apresentou um aumento de 2,52% no desempenho de três meses e aumentou 11,66% em um ano.
QLTI é negociado com um prêmio (0,18%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.