Invesco California AMT-Free Municipal Bond PortfolioInvesco California AMT-Free Municipal Bond PortfolioInvesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio

Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪692,72 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−235,00 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,28%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%

Sobre Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,28%
Página inicial
Data de ínicio
11 de out. de 2007
Índice monitorado
ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni
Estilo de Gerenciamento
Passivo

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, autoridade local/municipal
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
AMT-free

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Municipal
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Municipal99,89%
Dinheiro0,11%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos