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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
692,72 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−235,00 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,28%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Sobre Invesco California AMT-Free Municipal Bond Portfolio
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,28%
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
11 de out. de 2007
Índice monitorado
ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, autoridade local/municipal
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
AMT-free
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Municipal
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Municipal
99,89%
Dinheiro
0,11%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos