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Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
27,29 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−9,93 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,70%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,004%
Total de ações em circulação
1,10 M
Razão de despesas
0,25%
Sobre Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
15 de nov. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, autoridade local/municipal
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
AMT-free
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Municipal
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Municipal
97,18%
Dinheiro
2,82%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos