Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de nov. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US46138G8621
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Municipal
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Municipal99,63%
Dinheiro0,37%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de PVI somaram 0,05 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 5,08%.
Os ativos de PVI sob gerenciamento é de 31,05 M USD. Subiu 0,01% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PVI para 2,49 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, PVI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,22%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 0,05 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de PVI são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 15 de nov. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de PVI é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PVI seguem o ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PVI investe em títulos.
O preço de PVI subiu 0,40% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,18%. Veja mais dinâmicas de PVI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,20% no último mês, apresentou um aumento de 0,61% no desempenho de três meses e aumentou 2,30% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,20% no último mês, apresentou um aumento de 0,61% no desempenho de três meses e aumentou 2,30% em um ano.
PVI é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.