Principais estatísticas
Sobre PGIM Total Return Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
8 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
PGIM Investments LLC
Distribuidor
Prudential Investment Management Services LLC
ISIN
US69344A8009
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized49,02%
Privado29,42%
Governo12,32%
ETF5,58%
Fundo mútuo3,01%
Municipal0,50%
Loans0,26%
Miscelânea0,00%
Rights & Warrants−0,01%
Dinheiro−0,11%
Detalhamento regional das ações
América do Norte90,91%
Europa6,45%
África1,25%
Ásia0,59%
América Latina0,51%
Oceania0,22%
Oriente Médio0,07%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
PTRB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 49,02% de ações, e Corporate, com 29,42% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de PTRB somaram 0,15 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,16 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 3,87%.
Os ativos de PTRB sob gerenciamento é de 578,39 M USD. Subiu 9,40% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PTRB para 277,31 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, PTRB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,74%. O Último dividendo (3 de out. de 2025) foi de 0,15 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de PTRB são emitidas por Prudential Financial, Inc. sobre a marca PGIM. O ETF foi lançado em 8 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de PTRB é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PTRB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PTRB investe em títulos.
O preço de PTRB subiu 0,86% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,72%. Veja mais dinâmicas de PTRB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,23% no desempenho de três meses e aumentou 0,88% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,23% no desempenho de três meses e aumentou 0,88% em um ano.
PTRB é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.