Invesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETFInvesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪350,94 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪75,43 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,12%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪4,84 M‬
Razão de despesas
1,80%

Sobre Invesco Global Listed Private Equity ETF


Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
24 de out. de 2006
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1180

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Gerenciamento de ativos & bancos de custódia
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações92,57%
Financeiro76,08%
Miscelânea9,68%
Serviços de Tecnologia2,52%
Consumo de Serviços1,90%
Serviços Industriais0,84%
Consumo de Não Duráveis0,78%
Serviços Comerciais0,52%
Produtor Manufatureiro0,24%
Títulos, Dinheiro & Outros7,43%
Fundo mútuo7,34%
Dinheiro0,09%
Detalhamento regional das ações
48%49%2%
Europa49,16%
América do Norte48,05%
Ásia2,79%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


PSP investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 76,08% de ações, e Miscellaneous, com 9,68% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da PSP são Blackstone Inc. e EQT AB, ocupando 5,87% e 5,51% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de PSP somaram 0,84 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 1,40 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 67,97%.
Os ativos de PSP sob gerenciamento é de ‪350,94 M‬ USD. Subiu 4,47% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PSP para ‪75,43 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, PSP paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,12%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,84 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de PSP são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 24 de out. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de PSP é de 1,80% o que significa que você tem que pagar 1,80% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PSP seguem o Red Rocks Global Listed Private Equity Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PSP investe em ações.
O preço de PSP subiu 0,79% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,39%. Veja mais dinâmicas de PSP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,39% no último mês, caíram −1,39% no último mês, apresentou um aumento de 9,42% no desempenho de três meses e aumentou 8,94% em um ano.
PSP é negociado com um prêmio (0,47%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.