Principais estatísticas
Sobre Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de set. de 2011
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6932
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,52%
Fundo mútuo0,48%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,16%
Europa1,07%
Ásia0,77%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da PFIG são JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01-OCT-2026 e Bank of America Corporation 3.248% 21-OCT-2027, ocupando 0,97% e 0,81% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de PFIG somaram 0,09 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,03 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 70,61%.
Os ativos de PFIG sob gerenciamento é de 88,30 M USD. Subiu 1,44% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PFIG para 22,44 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, PFIG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,17%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,09 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de PFIG são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 15 de set. de 2011, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de PFIG é de 0,22% o que significa que você tem que pagar 0,22% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PFIG seguem o RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PFIG investe em títulos.
O preço de PFIG subiu 0,04% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,05%. Veja mais dinâmicas de PFIG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,74% no desempenho de três meses e aumentou 4,26% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,74% no desempenho de três meses e aumentou 4,26% em um ano.
PFIG é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.