Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
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Principais estatísticas
Sobre Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
Página inicial
Data de ínicio
27 de set. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISINUS46138E7351
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações99,64%
Financeiro22,71%
Produtor Manufatureiro12,06%
Minerais Não-Energéticos7,15%
Tecnologia Eletrônica5,68%
Serviços Industriais5,42%
Consumo de Não Duráveis4,90%
Industrias de Processamento4,85%
Tecnologia em Saúde4,79%
Comércio de Varejo4,57%
Transportes4,52%
Serviços de Tecnologia4,19%
Consumo de Serviços3,91%
Serviços Públicos3,01%
Serviços de Distribuição2,99%
Consumo Duráveis2,78%
Serviços Comerciais2,29%
Minerais Energéticos2,08%
Comunicações1,14%
Serviços de Saúde0,37%
Miscelânea0,25%
Títulos, Dinheiro & Outros0,36%
Fundo mútuo0,16%
Dinheiro0,10%
UNIT0,09%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
Ásia41,97%
Europa37,23%
América do Norte11,22%
Oceania6,67%
Oriente Médio2,90%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
PDN investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 22,71% de ações, e Producer Manufacturing, com 12,06% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da PDN são Tower Semiconductor Ltd e SSR Mining Inc, ocupando 0,30% e 0,25% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de PDN somaram 0,51 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,27 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 46,09%.
Os ativos de PDN sob gerenciamento é de 358,04 M USD. Está caindo 3,00% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PDN para −126,42 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, PDN paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,36%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 0,51 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de PDN são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 27 de set. de 2007, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de PDN é de 0,47% o que significa que você tem que pagar 0,47% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PDN seguem o RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PDN investe em ações.
O preço de PDN subiu 1,36% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 32,83%. Veja mais dinâmicas de PDN no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,83% no último mês, apresentou um aumento de 3,32% no desempenho de três meses e aumentou 37,68% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,83% no último mês, apresentou um aumento de 3,32% no desempenho de três meses e aumentou 37,68% em um ano.
PDN é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.