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Invesco CEF Income Composite ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪835,15 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪49,08 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
8,49%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,10%
Total de ações em circulação
‪42,54 M‬
Razão de despesas
3,08%

Sobre Invesco CEF Income Composite ETF


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
19 de fev. de 2010
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
SNET Composite Closed-End Fund Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Alocação de ativo
Categoria
Alocação de ativo
Foco
Resultado alvo
Nicho
Renda
Estratégia
Multi-fator
Localização
Global
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Fundo mútuo99,99%
Rights & Warrants0,00%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos