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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
129,05 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
9,45 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,06%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
7,60 M
Razão de despesas
0,30%
Sobre Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF
Emissor
CCM Holding Co. LLC
Marca
CCM
Página inicial
ccminvests.com
Data de ínicio
26 de jul. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Community Capital Management LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, lastreado em ativos
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
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—
—
—
Retorno Total NAV
—
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—
O que tem no fundo
A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Securitized
97,84%
Dinheiro
1,48%
Fundo mútuo
0,68%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos