Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETFQuaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETFQuaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪129,05 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪9,45 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,06%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪7,60 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF


Emissor
CCM Holding Co. LLC
Marca
CCM
Página inicial
Data de ínicio
26 de jul. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Community Capital Management LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, lastreado em ativos
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized97,84%
Dinheiro1,48%
Fundo mútuo0,68%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos