Principais estatísticas
Sobre SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
Página inicial
Data de ínicio
2 de dez. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7706
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,66%
Financeiro21,74%
Consumo de Não Duráveis10,53%
Serviços Públicos9,92%
Industrias de Processamento8,08%
Minerais Energéticos7,16%
Comércio de Varejo7,09%
Produtor Manufatureiro5,35%
Consumo Duráveis4,82%
Transportes4,66%
Tecnologia Eletrônica3,07%
Minerais Não-Energéticos3,01%
Serviços Industriais2,85%
Serviços de Distribuição2,70%
Consumo de Serviços2,31%
Serviços Comerciais2,01%
Serviços de Tecnologia1,90%
Tecnologia em Saúde1,22%
Serviços de Saúde0,87%
Comunicações0,23%
Miscelânea0,12%
Títulos, Dinheiro & Outros0,34%
Fundo mútuo0,33%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,00%
Europa1,79%
América Latina0,21%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ONEY investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 21,74% de ações, e Consumer Non-Durables, com 10,53% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ONEY são United Parcel Service, Inc. Class B e EOG Resources, Inc., ocupando 2,01% e 1,63% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ONEY somaram 0,91 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,92 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 1,23%.
Os ativos de ONEY sob gerenciamento é de 885,13 M USD. Subiu 0,32% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ONEY para 18,53 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ONEY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,04%. O Último dividendo (25 de jun. de 2025) foi de 0,92 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ONEY são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 2 de dez. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ONEY é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ONEY seguem o Russell 1000 Yield Focused Factor Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ONEY investe em ações.
O preço de ONEY subiu 0,59% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,77%. Veja mais dinâmicas de ONEY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,46% no último mês, apresentou um aumento de 6,25% no desempenho de três meses e aumentou 5,24% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,46% no último mês, apresentou um aumento de 6,25% no desempenho de três meses e aumentou 5,24% em um ano.
ONEY é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.