Principais estatísticas
Sobre Obra High Grade Structured Products ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de abr. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Obra Fund Management LLC
Distribuidor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized98,22%
Fundo mútuo3,69%
Dinheiro−1,91%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de OGSP somaram 0,05 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 4,25%.
Os ativos de OGSP sob gerenciamento é de 29,50 M USD. Subiu 2,40% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OGSP para 3,22 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OGSP paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,96%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,05 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de OGSP são emitidas por Reverence Capital Partners LLC sobre a marca Obra. O ETF foi lançado em 9 de abr. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OGSP é de 0,91% o que significa que você tem que pagar 0,91% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OGSP seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OGSP investe em títulos.
O preço de OGSP subiu 0,05% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,26%. Veja mais dinâmicas de OGSP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,92% no desempenho de três meses e aumentou 4,02% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,92% no desempenho de três meses e aumentou 4,02% em um ano.
OGSP é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.