OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
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Principais estatísticas
Sobre OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Página inicial
Data de ínicio
13 de jun. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS90470L2951
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Serviços de Tecnologia
Ações97,10%
Financeiro24,12%
Tecnologia em Saúde11,85%
Serviços de Tecnologia10,98%
Produtor Manufatureiro8,70%
Tecnologia Eletrônica7,64%
Comércio de Varejo5,79%
Serviços Comerciais5,05%
Minerais Não-Energéticos3,45%
Consumo de Não Duráveis3,04%
Serviços Públicos2,56%
Industrias de Processamento2,41%
Minerais Energéticos2,38%
Consumo de Serviços2,11%
Serviços Industriais2,09%
Miscelânea1,99%
Serviços de Distribuição1,02%
Consumo Duráveis0,77%
Serviços de Saúde0,58%
Transportes0,57%
Títulos, Dinheiro & Outros2,90%
Dinheiro2,90%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OASC investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,12% de ações, e Health Technology, com 11,85% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de OASC somaram 0,09 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,00 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 99,67%.
Os ativos de OASC sob gerenciamento é de 72,18 M USD. Subiu 17,94% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OASC para 47,55 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OASC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,11%. O Último dividendo (6 de jan. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de OASC são emitidas por Oneascent Holdings LLC sobre a marca Oneascent. O ETF foi lançado em 13 de jun. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OASC é de 0,69% o que significa que você tem que pagar 0,69% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OASC seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OASC investe em ações.
O preço de OASC subiu 7,75% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,28%. Veja mais dinâmicas de OASC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,46% no último mês, apresentou um aumento de 4,68% no desempenho de três meses e aumentou 10,30% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,46% no último mês, apresentou um aumento de 4,68% no desempenho de três meses e aumentou 10,30% em um ano.
OASC é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.