Principais estatísticas
Sobre OneAscent Small Cap Core ETF
Página inicial
Data de ínicio
13 de jun. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações98,32%
Financeiro25,01%
Tecnologia Eletrônica10,75%
Produtor Manufatureiro8,70%
Serviços de Tecnologia8,69%
Tecnologia em Saúde5,79%
Serviços Industriais5,28%
Industrias de Processamento4,94%
Consumo de Serviços4,61%
Comércio de Varejo4,50%
Consumo Duráveis4,41%
Serviços Públicos3,20%
Minerais Energéticos2,26%
Consumo de Não Duráveis2,18%
Transportes2,12%
Serviços de Saúde1,97%
Serviços de Distribuição1,21%
Comunicações1,08%
Minerais Não-Energéticos0,93%
Serviços Comerciais0,33%
Miscelânea0,33%
Títulos, Dinheiro & Outros1,68%
Dinheiro1,68%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,19%
Europa0,81%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OASC investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 25,01% de ações, e Electronic Technology, com 10,75% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de OASC somaram 0,09 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,00 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 99,67%.
Os ativos de OASC sob gerenciamento é de 54,91 M USD. Subiu 65,60% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OASC para 39,66 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OASC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,11%. O Último dividendo (6 de jan. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de OASC são emitidas por Oneascent Holdings LLC sobre a marca Oneascent. O ETF foi lançado em 13 de jun. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OASC é de 0,64% o que significa que você tem que pagar 0,64% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OASC seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OASC investe em ações.
O preço de OASC subiu 1,21% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,92%. Veja mais dinâmicas de OASC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,57% no último mês, apresentou um aumento de 9,26% no desempenho de três meses e aumentou 4,64% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,57% no último mês, apresentou um aumento de 9,26% no desempenho de três meses e aumentou 4,64% em um ano.
OASC é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.