Principais estatísticas
Sobre OneAscent Large Cap Core ETF
Página inicial
Data de ínicio
16 de nov. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações99,36%
Tecnologia Eletrônica22,32%
Serviços de Tecnologia20,66%
Financeiro14,84%
Comércio de Varejo9,31%
Tecnologia em Saúde6,39%
Produtor Manufatureiro4,43%
Consumo de Serviços3,53%
Consumo de Não Duráveis3,53%
Transportes2,74%
Serviços Públicos2,21%
Comunicações2,19%
Minerais Energéticos2,09%
Serviços Comerciais1,86%
Industrias de Processamento1,26%
Consumo Duráveis0,96%
Serviços Industriais0,49%
Serviços de Saúde0,26%
Serviços de Distribuição0,15%
Minerais Não-Energéticos0,15%
Títulos, Dinheiro & Outros0,64%
Dinheiro0,64%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,16%
Europa1,84%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OALC investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 22,32% de ações, e Technology Services, com 20,66% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da OALC são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 7,66% e 7,12% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de OALC somaram 0,21 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,10 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 51,69%.
Os ativos de OALC sob gerenciamento é de 150,93 M USD. Subiu 1,91% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OALC para 13,31 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OALC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,62%. O Último dividendo (6 de jan. de 2025) foi de 0,21 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de OALC são emitidas por Oneascent Holdings LLC sobre a marca Oneascent. O ETF foi lançado em 16 de nov. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OALC é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OALC seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OALC investe em ações.
O preço de OALC caiu −0,18% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 21,38%. Veja mais dinâmicas de OALC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,84% no último mês, apresentou um aumento de 8,65% no desempenho de três meses e aumentou 18,17% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,84% no último mês, apresentou um aumento de 8,65% no desempenho de três meses e aumentou 18,17% em um ano.
OALC é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.