Oakmark International Large Cap ETF
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Principais estatísticas
Sobre Oakmark International Large Cap ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de dez. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Harris Associates LP
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US41456U2050
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,06%
Financeiro20,15%
Consumo de Não Duráveis19,19%
Tecnologia Eletrônica9,09%
Consumo Duráveis7,32%
Tecnologia em Saúde7,13%
Serviços de Tecnologia5,72%
Produtor Manufatureiro5,38%
Industrias de Processamento4,35%
Transportes4,07%
Serviços de Distribuição3,83%
Comércio de Varejo3,70%
Consumo de Serviços3,52%
Serviços Comerciais3,26%
Serviços de Saúde2,34%
Títulos, Dinheiro & Outros0,94%
Dinheiro0,94%
Detalhamento regional das ações
Europa76,81%
Ásia18,19%
América do Norte5,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OAKI investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 20,15% de ações, e Consumer Non-Durables, com 19,19% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da OAKI são BNP Paribas S.A. Class A e Glencore plc, ocupando 3,89% e 3,83% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de OAKI sob gerenciamento é de 68,83 M USD. Subiu 68,21% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OAKI para 36,71 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OAKI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,04%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,01 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de OAKI são emitidas por BPCE SA sobre a marca Oakmark. O ETF foi lançado em 11 de dez. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OAKI é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OAKI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OAKI investe em ações.
O preço de OAKI subiu 2,51% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,59%. Veja mais dinâmicas de OAKI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,75% no último mês, apresentou um aumento de 3,23% no desempenho de três meses e aumentou 3,23% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,75% no último mês, apresentou um aumento de 3,23% no desempenho de três meses e aumentou 3,23% em um ano.
OAKI é negociado com um prêmio (0,83%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.