Principais estatísticas
Sobre OneAscent Emerging Markets ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de set. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
OneAscent Investment Solutions LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Dinheiro
Ações89,64%
Tecnologia Eletrônica31,56%
Financeiro16,98%
Consumo Duráveis8,06%
Minerais Não-Energéticos7,94%
Serviços de Tecnologia6,23%
Consumo de Não Duráveis3,44%
Tecnologia em Saúde3,26%
Comércio de Varejo2,54%
Industrias de Processamento2,51%
Transportes1,80%
Comunicações1,52%
Consumo de Serviços1,52%
Minerais Energéticos1,18%
Produtor Manufatureiro1,11%
Títulos, Dinheiro & Outros10,36%
Dinheiro10,36%
Detalhamento regional das ações
Ásia74,70%
América do Norte11,01%
América Latina6,31%
África4,06%
Europa3,92%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OAEM investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 31,56% de ações, e Finance, com 16,98% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
Os últimos dividendos de OAEM somaram 0,27 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,29 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 9,52%.
Os ativos de OAEM sob gerenciamento é de 55,61 M USD. Subiu 0,76% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OAEM para −22,57 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OAEM paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,82%. O Último dividendo (6 de jan. de 2025) foi de 0,27 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de OAEM são emitidas por Oneascent Holdings LLC sobre a marca Oneascent. O ETF foi lançado em 15 de set. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OAEM é de 1,25% o que significa que você tem que pagar 1,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OAEM seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OAEM investe em ações.
O preço de OAEM subiu 0,49% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 10,55%. Veja mais dinâmicas de OAEM no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,06% no último mês, caíram −0,06% no último mês, apresentou um aumento de 3,57% no desempenho de três meses e aumentou 9,79% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,06% no último mês, caíram −0,06% no último mês, apresentou um aumento de 3,57% no desempenho de três meses e aumentou 9,79% em um ano.
OAEM é negociado com um prêmio (0,18%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.