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Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETFVV

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

22,53USDR
−0,05−0,24%
Última atualização em 3 de abr., 20:05 GMT
USD
Sem negociaçõesPré-mercado
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪242,54 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪153,95 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,76%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪10,75 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF


Emissor
Virtus Investment Partners, Inc.
Marca
Virtus
Página inicial
virtus.com
Data de ínicio
11 de ago. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Virtus ETF Advisers LLC
Distribuidor
VP Distributors LLC

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 2 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Securitized
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado38,11%
Securitized29,93%
Governo14,92%
Loans7,30%
Miscelânea6,95%
Fundo mútuo2,49%
ETF0,79%
Estruturado0,04%
Dinheiro−0,53%
Detalhamento regional das ações
0.4%8%64%14%4%4%3%
América do Norte64,89%
Europa14,55%
América Latina8,33%
África4,27%
Oriente Médio4,19%
Ásia3,35%
Oceania0,42%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
6,95%
J
JPMorgan Trust II US Government Money Market Fund Institutional
2,49%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
1,36%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8382 5.000% 01-Dec-2053 5.0% 01-DEC-2053
1,14%
F
FNMA 30yr Pool#FS8791 6.000% 01-Aug-2054 01-AUG-2054
0,88%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0,63%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055US912810UG12
0,60%
F
FNMA 30yr Pool#CB6857 4.500% 01-Aug-2053 4.5% 01-AUG-2053
0,52%
F
FHLMC 30yr Pool#SD5594 5.500% 01-Jul-2053 5.5% 01-JUL-2053
0,49%
U
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030US040114HS26
0,48%
Top 10 pesos15,54%
Patrimônio total 714

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
20 de mar. de 2025
20 de mar. de 2025
25 de mar. de 2025
0,105
Mensal
20 de fev. de 2025
20 de fev. de 2025
27 de fev. de 2025
0,114
Mensal
21 de jan. de 2025
21 de jan. de 2025
28 de jan. de 2025
0,066
Mensal
20 de dez. de 2024
20 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,149
Mensal
20 de nov. de 2024
20 de nov. de 2024
27 de nov. de 2024
0,111
Mensal
21 de out. de 2024
21 de out. de 2024
28 de out. de 2024
0,096
Mensal
20 de set. de 2024
20 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,108
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos