Principais estatísticas
Sobre Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de ago. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Virtus Advisers LLC
Distribuidor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Securitized
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado35,71%
Securitized32,39%
Governo20,07%
Loans4,85%
Fundo mútuo3,85%
Miscelânea2,81%
ETF0,62%
Estruturado0,03%
Dinheiro−0,35%
Detalhamento regional das ações
América do Norte64,77%
Europa14,78%
América Latina8,01%
África5,17%
Ásia4,39%
Oriente Médio2,58%
Oceania0,29%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
NFLT investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 35,71% de ações, e Securitized, com 32,39% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de NFLT somaram 0,10 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,11 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 1,33%.
Os ativos de NFLT sob gerenciamento é de 325,26 M USD. Subiu 3,29% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NFLT para 130,69 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, NFLT paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,61%. O Último dividendo (27 de out. de 2025) foi de 0,10 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de NFLT são emitidas por Virtus Investment Partners, Inc. sobre a marca Virtus. O ETF foi lançado em 11 de ago. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de NFLT é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
NFLT seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NFLT investe em títulos.
O preço de NFLT caiu −0,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,13%. Veja mais dinâmicas de NFLT no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,14% no último mês, apresentou um aumento de 2,77% no desempenho de três meses e aumentou 6,70% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,14% no último mês, apresentou um aumento de 2,77% no desempenho de três meses e aumentou 6,70% em um ano.
NFLT é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.