Principais estatísticas
Sobre Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de jan. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações98,37%
Tecnologia Eletrônica28,64%
Financeiro27,14%
Comércio de Varejo9,47%
Produtor Manufatureiro6,22%
Transportes4,46%
Serviços de Saúde3,89%
Serviços de Tecnologia3,53%
Consumo Duráveis3,11%
Comunicações2,63%
Minerais Não-Energéticos2,32%
Tecnologia em Saúde1,82%
Consumo de Não Duráveis1,22%
Serviços Industriais1,13%
Minerais Energéticos1,13%
Serviços Públicos0,94%
Consumo de Serviços0,73%
Títulos, Dinheiro & Outros1,63%
Dinheiro1,63%
Detalhamento regional das ações
Ásia77,08%
América Latina11,02%
África3,65%
Europa3,56%
América do Norte2,47%
Oriente Médio2,21%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
MEMX investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 28,64% de ações, e Finance, com 27,14% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da MEMX são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Samsung Electronics Co., Ltd., ocupando 11,52% e 5,08% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de MEMX somaram 0,29 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,31 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 8,71%.
Os ativos de MEMX sob gerenciamento é de 32,78 M USD. Subiu 4,01% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MEMX para −5,14 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, MEMX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,84%. O Último dividendo (23 de dez. de 2024) foi de 0,29 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de MEMX são emitidas por Matthews International Capital Management LLC sobre a marca Matthews. O ETF foi lançado em 11 de jan. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de MEMX é de 0,79% o que significa que você tem que pagar 0,79% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MEMX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MEMX investe em ações.
O preço de MEMX subiu 3,41% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 10,30%. Veja mais dinâmicas de MEMX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,06% no último mês, apresentou um aumento de 5,40% no desempenho de três meses e aumentou 11,95% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,06% no último mês, apresentou um aumento de 5,40% no desempenho de três meses e aumentou 11,95% em um ano.
MEMX é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.