Principais estatísticas
Sobre Regan Floating Rate MBS ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de fev. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Regan Capital LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US92046L3380
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized93,07%
Governo5,38%
Dinheiro1,56%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
MBSF investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 93,07% de ações, e Government, com 5,38% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de MBSF somaram 0,10 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,10 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 6,76%.
Os ativos de MBSF sob gerenciamento é de 154,94 M USD. Está caindo 2,38% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MBSF para 42,63 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, MBSF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,82%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,10 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de MBSF são emitidas por Regan Capital LLC sobre a marca Regan. O ETF foi lançado em 28 de fev. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de MBSF é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MBSF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MBSF investe em títulos.
O preço de MBSF caiu −0,54% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,28%. Veja mais dinâmicas de MBSF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,67% no desempenho de três meses e aumentou 3,72% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,67% no desempenho de três meses e aumentou 3,72% em um ano.
MBSF é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.