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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
126,91 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
124,83 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,77%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Sobre Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF
Emissor
Regan Capital LLC
Marca
Regan
Razão de despesas
0,49%
Página inicial
regancapital.com
Data de ínicio
28 de fev. de 2024
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 11 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Securitized
91,61%
Governo
7,88%
Dinheiro
0,51%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos