Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETFValued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETFValued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF

Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪126,91 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪124,83 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,77%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%

Sobre Valued Advisers Trust Regan Floating Rate MBS ETF


Emissor
Regan Capital LLC
Marca
Regan
Razão de despesas
0,49%
Página inicial
Data de ínicio
28 de fev. de 2024
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized91,61%
Governo7,88%
Dinheiro0,51%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos