Principais estatísticas
Sobre FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Página inicial
Data de ínicio
3 de set. de 2014
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7799
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized100,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de MBSD somaram 0,07 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,24%.
Os ativos de MBSD sob gerenciamento é de 86,39 M USD. Subiu 2,78% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MBSD para 248,48 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, MBSD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,97%. O Último dividendo (8 de set. de 2025) foi de 0,07 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de MBSD são emitidas por Northern Trust Corp. sobre a marca FlexShares. O ETF foi lançado em 3 de set. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MBSD é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MBSD seguem o ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MBSD investe em títulos.
O preço de MBSD subiu 0,80% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,76%. Veja mais dinâmicas de MBSD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,81% no desempenho de três meses e aumentou 3,24% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,81% no desempenho de três meses e aumentou 3,24% em um ano.
MBSD é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.