Principais estatísticas
Sobre Madison Aggregate Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de ago. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Madison Asset Management LLC
Distribuidor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574413002
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized43,41%
Privado31,50%
Governo23,26%
Dinheiro1,83%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,45%
Europa1,89%
Ásia0,66%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
MAGG investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 43,41% de ações, e Corporate, com 31,50% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da MAGG são United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, ocupando 3,82% e 3,79% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de MAGG somaram 0,08 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 5,52%.
Os ativos de MAGG sob gerenciamento é de 66,59 M USD. Está caindo 1,03% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MAGG para 6,19 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, MAGG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,67%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,08 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de MAGG são emitidas por Madison Investment Holdings, Inc. sobre a marca Madison. O ETF foi lançado em 28 de ago. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de MAGG é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MAGG seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MAGG investe em títulos.
O preço de MAGG subiu 1,18% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,00%. Veja mais dinâmicas de MAGG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,51% no desempenho de três meses e aumentou 9,44% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,51% no desempenho de três meses e aumentou 9,44% em um ano.
MAGG é negociado com um prêmio (0,21%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.