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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
8.22 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
6.30 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0.68%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.9%
Sobre Tema ETF Trust Tema Luxury ETF
Emissor
Dawn Global Topco Ltd.
Marca
Tema
Razão de despesas
0.75%
Página inicial
temaetfs.com
Data de ínicio
11 de mai. de 2023
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Consumo
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Consumo Duráveis
Consumo de Serviços
Ações
97.03%
Consumo de Não Duráveis
46.91%
Consumo Duráveis
27.32%
Consumo de Serviços
18.17%
Comércio de Varejo
3.07%
Tecnologia em Saúde
1.56%
Títulos, Dinheiro & Outros
2.97%
Fundo mútuo
2.55%
Dinheiro
0.42%
Breakdown regional das ações
24%
64%
10%
Europa
64.80%
América do Norte
24.97%
Ásia
10.23%
América Latina
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos