Principais estatísticas
Sobre LSV Disciplined Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
17 de dez. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
LSV Asset Management
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Ações99,67%
Serviços de Tecnologia22,31%
Tecnologia Eletrônica20,31%
Financeiro15,18%
Tecnologia em Saúde10,05%
Comércio de Varejo8,11%
Produtor Manufatureiro4,51%
Transportes2,54%
Consumo de Não Duráveis2,42%
Consumo de Serviços2,21%
Consumo Duráveis1,88%
Comunicações1,85%
Serviços de Saúde1,82%
Minerais Energéticos1,68%
Serviços Comerciais1,49%
Industrias de Processamento1,00%
Minerais Não-Energéticos0,91%
Serviços Públicos0,54%
Serviços de Distribuição0,48%
Serviços Industriais0,40%
Títulos, Dinheiro & Outros0,33%
Dinheiro0,33%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,51%
Europa1,49%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
LSVD investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 22,31% de ações, e Electronic Technology, com 20,31% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da LSVD são NVIDIA Corporation e Apple Inc., ocupando 5,98% e 5,28% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de LSVD sob gerenciamento é de 6,99 M USD. Subiu 3,70% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LSVD para 6,48 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, LSVD não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LSVD são emitidas por SEI Investments Co. sobre a marca LSV. O ETF foi lançado em 17 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de LSVD é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LSVD seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LSVD investe em ações.
O preço de LSVD subiu 3,80% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 9,02%. Veja mais dinâmicas de LSVD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,53% no último mês, apresentou um aumento de 10,66% no desempenho de três meses e aumentou 10,93% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,53% no último mês, apresentou um aumento de 10,66% no desempenho de três meses e aumentou 10,93% em um ano.
LSVD é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.