Principais estatísticas
Sobre Global X Long-Term Treasury Ladder ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de set. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Global X Management Co. LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A3885
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,81%
Dinheiro0,19%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da LLDR são United States Treasury Bond 4.5% 15-MAY-2038 e United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2048, ocupando 3,61% e 2,91% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de LLDR somaram 0,17 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,17 USD em dividendos,
Os ativos de LLDR sob gerenciamento é de 33,16 M USD. Subiu 54,04% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LLDR para 30,85 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, LLDR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,04%. O Último dividendo (9 de set. de 2025) foi de 0,17 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de LLDR são emitidas por Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sobre a marca Global X. O ETF foi lançado em 9 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LLDR é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LLDR seguem o FTSE US Treasury 10-30 Years Laddered Bond Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LLDR investe em títulos.
O preço de LLDR subiu 2,73% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,71%. Veja mais dinâmicas de LLDR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,92% no desempenho de três meses e aumentou 6,68% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,92% no desempenho de três meses e aumentou 6,68% em um ano.
LLDR é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.