Principais estatísticas
Sobre JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund
Página inicial
Data de ínicio
8 de nov. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribuidor
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q7530
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações99,83%
Tecnologia Eletrônica19,85%
Serviços de Tecnologia19,69%
Financeiro13,55%
Produtor Manufatureiro7,18%
Tecnologia em Saúde6,02%
Comércio de Varejo4,82%
Consumo de Serviços4,56%
Consumo de Não Duráveis3,37%
Industrias de Processamento3,11%
Consumo Duráveis3,05%
Serviços de Saúde2,85%
Minerais Energéticos2,64%
Serviços Públicos2,25%
Transportes1,64%
Serviços de Distribuição1,62%
Serviços Comerciais1,27%
Minerais Não-Energéticos1,06%
Comunicações0,89%
Serviços Industriais0,41%
Títulos, Dinheiro & Outros0,17%
Fundo mútuo0,13%
Dinheiro0,04%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,83%
Europa3,17%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
JVAL investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 19,85% de ações, e Technology Services, com 19,69% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da JVAL são Microsoft Corporation e Alphabet Inc. Class A, ocupando 2,05% e 2,02% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de JVAL somaram 0,23 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,28 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 21,47%.
Os ativos de JVAL sob gerenciamento é de 560,13 M USD. Subiu 2,94% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de JVAL para −157,84 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, JVAL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,10%. O Último dividendo (25 de set. de 2025) foi de 0,23 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de JVAL são emitidas por JPMorgan Chase & Co. sobre a marca JPMorgan. O ETF foi lançado em 8 de nov. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de JVAL é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
JVAL seguem o JP Morgan US Value Factor Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
JVAL investe em ações.
O preço de JVAL caiu −1,44% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,41%. Veja mais dinâmicas de JVAL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,25% no último mês, apresentou um aumento de 5,91% no desempenho de três meses e aumentou 13,16% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,25% no último mês, apresentou um aumento de 5,91% no desempenho de três meses e aumentou 13,16% em um ano.
JVAL é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.