Principais estatísticas
Sobre JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund
Página inicial
Data de ínicio
8 de nov. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribuidor
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q7530
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações99,37%
Serviços de Tecnologia19,70%
Tecnologia Eletrônica16,82%
Financeiro14,71%
Produtor Manufatureiro7,01%
Tecnologia em Saúde5,80%
Comércio de Varejo5,45%
Consumo de Serviços4,96%
Consumo de Não Duráveis3,52%
Consumo Duráveis3,37%
Industrias de Processamento3,19%
Minerais Energéticos2,94%
Serviços de Saúde2,70%
Serviços Públicos2,10%
Transportes1,86%
Serviços de Distribuição1,65%
Serviços Comerciais1,27%
Comunicações0,99%
Minerais Não-Energéticos0,95%
Serviços Industriais0,38%
Títulos, Dinheiro & Outros0,63%
Dinheiro0,63%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,88%
Europa3,12%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
JVAL investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 19,70% de ações, e Electronic Technology, com 16,82% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da JVAL são Alphabet Inc. Class A e Meta Platforms Inc Class A, ocupando 2,58% e 2,05% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de JVAL somaram 0,28 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,18 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 35,33%.
Os ativos de JVAL sob gerenciamento é de 554,58 M USD. Subiu 5,44% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de JVAL para −103,38 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, JVAL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,15%. O Último dividendo (26 de jun. de 2025) foi de 0,28 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de JVAL são emitidas por JPMorgan Chase & Co. sobre a marca JPMorgan. O ETF foi lançado em 8 de nov. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de JVAL é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
JVAL seguem o JP Morgan US Value Factor Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
JVAL investe em ações.
O preço de JVAL subiu 4,33% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 9,57%. Veja mais dinâmicas de JVAL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,23% no último mês, apresentou um aumento de 11,51% no desempenho de três meses e aumentou 14,19% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,23% no último mês, apresentou um aumento de 11,51% no desempenho de três meses e aumentou 14,19% em um ano.
JVAL é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.