Começar
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJJ

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

44,61USDR
+0,31+0,70%
No fechamento em 24 de abr., 20:05 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais Opções

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,28 B‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,34 B‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,51%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪119,33 M‬
Razão de despesas
0,22%

Sobre Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF


Emissor
Janus Henderson Group plc
Marca
Janus Henderson
Página inicial
en-us.janushenderson.com
Data de ínicio
12 de set. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Janus Henderson Investors US LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 22 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized131,05%
Privado1,02%
Agência0,75%
Dinheiro−32,82%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
UMBS TBA 30yr 2.5% May Delivery 2.500% 01-JUN-2052
25,32%
U
UMBS TBA 30yr 3% May Delivery 3.000% 01-JUN-2052
12,09%
U
UMBS TBA 30yr 6% May Delivery 6.000% 01-JAN-2055
6,95%
G
GNMA II TBA 30yr 5% May Delivery 5.000% 01-AUG-2054
6,23%
U
UMBS TBA 30yr 2% May Delivery 2.000% 01-OCT-2051
5,60%
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% May Delivery 5.500% 01-FEB-2055
4,50%
G
GNMA II TBA 30yr 4.5% May Delivery 4.500% 01-AUG-2054
4,37%
F
FNMA 30yr Pool#CB9430 5.500% 01-Nov-2054 5.5% 01-NOV-2054
3,67%
F
Fannie Mae REMIC Trust 2025-12 FC 5.43969% 25-MAR-2055
3,12%
G
GNMA II TBA 30yr 3% May Delivery 3.000% 01-DEC-2051
2,92%
Top 10 pesos74,78%
Patrimônio total 572

Dividendos


Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
Аbr '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
1 de abr. de 2025
1 de abr. de 2025
7 de abr. de 2025
0,191
Mensal
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
7 de mar. de 2025
0,189
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
7 de fev. de 2025
0,188
Mensal
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
30 de dez. de 2024
0,209
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
6 de dez. de 2024
0,310
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
7 de nov. de 2024
0,192
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
7 de out. de 2024
0,198
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos