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Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETFTT

Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

20,12USDR
+0,26+1,29%
No fechamento em 7 de mar., 20:59 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,97 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪4,66 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,75%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪250,00 K‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF


Emissor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
iREIT
Página inicial
sec.gov
Data de ínicio
6 de mar. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Defiance Treasury Alternative Yield ETF
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
REITs
Estratégia
Fundamentos
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações99,93%
Financeiro99,93%
Títulos, Dinheiro & Outros0,07%
Dinheiro0,04%
Fundo mútuo0,03%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
W
Welltower Inc.WELL
4,07%
C
Cousins Properties IncorporatedCUZ
3,72%
M
Mid-America Apartment Communities, Inc.MAA
3,67%
V
VICI Properties IncVICI
3,59%
E
Essex Property Trust, Inc.ESS
3,55%
A
Agree Realty CorporationADC
3,54%
R
Regency Centers CorporationREG
3,52%
R
Rexford Industrial Realty, Inc.REXR
3,52%
F
Four Corners Property Trust, Inc.FCPT
3,50%
E
Equity ResidentialEQR
3,47%
Top 10 pesos36,16%
Patrimônio total 38

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
4 de mar. de 2025
4 de mar. de 2025
5 de mar. de 2025
0,085
Mensal
4 de fev. de 2025
4 de fev. de 2025
5 de fev. de 2025
0,084
Mensal
3 de jan. de 2025
3 de jan. de 2025
6 de jan. de 2025
0,092
Mensal
3 de dez. de 2024
3 de dez. de 2024
5 de dez. de 2024
0,092
Mensal
4 de nov. de 2024
4 de nov. de 2024
6 de nov. de 2024
0,090
Mensal
2 de out. de 2024
2 de out. de 2024
4 de out. de 2024
0,095
Mensal
4 de set. de 2024
4 de set. de 2024
6 de set. de 2024
0,093
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos