Principais estatísticas
Sobre ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Página inicial
Data de ínicio
29 de nov. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Minerais Não-Energéticos
Industrias de Processamento
Ações99,54%
Minerais Não-Energéticos73,04%
Industrias de Processamento16,84%
Serviços de Distribuição4,39%
Produtor Manufatureiro3,99%
Comércio de Varejo0,73%
Serviços Industriais0,54%
Títulos, Dinheiro & Outros0,46%
Dinheiro0,46%
Detalhamento regional das ações
Ásia47,62%
Oceania19,86%
Europa8,68%
África8,43%
América do Norte7,82%
América Latina7,59%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ION investe em ações. Os principais setores do fundo são Non-Energy Minerals, com 73,04% de ações, e Process Industries, com 16,84% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da ION são Pilbara Minerals Limited e Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H, ocupando 4,33% e 3,87% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ION somaram 0,27 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,02 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 92,50%.
Os ativos de ION sob gerenciamento é de 2,63 M USD. Subiu 4,53% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ION para −707,09 K USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ION paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,43%. O Último dividendo (1 de jul. de 2025) foi de 0,27 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ION são emitidas por ProShare Advisors LLC sobre a marca ProShares. O ETF foi lançado em 29 de nov. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ION é de 0,58% o que significa que você tem que pagar 0,58% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ION seguem o S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ION investe em ações.
O preço de ION subiu 4,07% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 37,64%. Veja mais dinâmicas de ION no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,77% no último mês, apresentou um aumento de 30,60% no desempenho de três meses e aumentou 41,94% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,77% no último mês, apresentou um aumento de 30,60% no desempenho de três meses e aumentou 41,94% em um ano.
ION é negociado com um prêmio (0,46%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.