Principais estatísticas
Sobre GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
Página inicial
Data de ínicio
3 de jun. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,54%
Dinheiro0,46%
Detalhamento regional das ações
América do Norte91,75%
Europa7,58%
Oceania0,67%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da INVG são Western Midstream Operating, LP 5.3% 01-MAR-2048 e BorgWarner Inc. 4.95% 15-AUG-2029, ocupando 1,10% e 1,05% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de INVG somaram 0,12 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,10 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 16,64%.
Os ativos de INVG sob gerenciamento é de 6,36 M USD. Está caindo 17,13% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de INVG para 1,23 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, INVG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,64%. O Último dividendo (2 de set. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de INVG são emitidas por Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC sobre a marca GMO. O ETF foi lançado em 3 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de INVG é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
INVG seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
INVG investe em títulos.
INVG é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.