Brookmont Catastrophic Bond ETFBrookmont Catastrophic Bond ETFBrookmont Catastrophic Bond ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

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Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪13,04 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪11,98 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
7,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,7%
Total de ações em circulação
‪650,00 K‬
Razão de despesas
1,58%

Sobre Brookmont Catastrophic Bond ETF


Emissor
Brookmont Capital Management LLC
Marca
Brookmont
Página inicial
Data de ínicio
1 de abr. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Brookmont Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4705

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 14 de outubro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado93,62%
Governo5,77%
Dinheiro0,61%
Detalhamento regional das ações
90%3%6%
América do Norte90,06%
Ásia6,58%
Europa3,36%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ILS investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 93,62% de ações, e Government, com 5,77% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de ILS somaram 0,40 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,40 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 0,13%.
Os ativos de ILS sob gerenciamento é de ‪13,04 M‬ USD. Subiu 7,18% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ILS para ‪11,98 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ILS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,97%. O Último dividendo (25 de set. de 2025) foi de 0,40 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ILS são emitidas por Brookmont Capital Management LLC sobre a marca Brookmont. O ETF foi lançado em 1 de abr. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ILS é de 1,58% o que significa que você tem que pagar 1,58% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ILS seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ILS investe em títulos.
ILS é negociado com um prêmio (0,58%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.