Principais estatísticas
Sobre Brookmont Catastrophic Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
1 de abr. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Brookmont Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4705
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado93,62%
Governo5,77%
Dinheiro0,61%
Detalhamento regional das ações
América do Norte90,06%
Ásia6,58%
Europa3,36%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ILS investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 93,62% de ações, e Government, com 5,77% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de ILS somaram 0,40 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,40 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 0,13%.
Os ativos de ILS sob gerenciamento é de 13,04 M USD. Subiu 7,18% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ILS para 11,98 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ILS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,97%. O Último dividendo (25 de set. de 2025) foi de 0,40 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ILS são emitidas por Brookmont Capital Management LLC sobre a marca Brookmont. O ETF foi lançado em 1 de abr. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ILS é de 1,58% o que significa que você tem que pagar 1,58% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ILS seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ILS investe em títulos.
ILS é negociado com um prêmio (0,58%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.