Principais estatísticas
Sobre Invesco Investment Grade Defensive ETF
Página inicial
Data de ínicio
25 de jul. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46139W5022
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,62%
Fundo mútuo0,38%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,55%
Europa2,45%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da IIGD são General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028 e Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032, ocupando 0,68% e 0,68% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IIGD somaram 0,08 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,09 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 10,69%.
Os ativos de IIGD sob gerenciamento é de 31,24 M USD. Subiu 8,94% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IIGD para −13,26 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IIGD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,21%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,09 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de IIGD são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 25 de jul. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IIGD é de 0,13% o que significa que você tem que pagar 0,13% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IIGD seguem o Invesco Investment Grade Defensive Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IIGD investe em títulos.
O preço de IIGD caiu −0,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,52%. Veja mais dinâmicas de IIGD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,47% no último mês, apresentou um aumento de 2,55% no desempenho de três meses e aumentou 5,77% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,47% no último mês, apresentou um aumento de 2,55% no desempenho de três meses e aumentou 5,77% em um ano.
IIGD é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.