Infrastructure Capital Equity Income ETF
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Principais estatísticas
Sobre Infrastructure Capital Equity Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN:US81752T6192
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços Públicos
Consumo de Não Duráveis
Privado
Ações100,43%
Financeiro29,08%
Serviços Públicos11,93%
Consumo de Não Duráveis11,03%
Tecnologia Eletrônica8,20%
Consumo de Serviços4,22%
Minerais Energéticos3,78%
Serviços de Tecnologia3,71%
Comércio de Varejo3,00%
Minerais Não-Energéticos2,29%
Tecnologia em Saúde2,23%
Serviços Industriais1,64%
Produtor Manufatureiro1,36%
Comunicações1,15%
Industrias de Processamento0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,43%
Privado19,54%
Rights & Warrants−0,42%
Dinheiro−19,55%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ICAP investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 34,88% de ações, e Utilities, com 14,31% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ICAP são Marvell Technology, Inc. e McDonald's Corporation, ocupando 4,93% e 4,78% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ICAP somaram 0,21 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,21 USD em dividendos,
Os ativos de ICAP sob gerenciamento é de 74,32 M USD. Subiu 4,09% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ICAP para 13,89 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ICAP paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 8,38%. O Último dividendo (28 de nov. de 2025) foi de 0,20 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ICAP são emitidas por Infrastructure Capital Advisors LLC sobre a marca InfraCap. O ETF foi lançado em 28 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ICAP é de 3,19% o que significa que você tem que pagar 3,19% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ICAP seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ICAP investe em ações.
O preço de ICAP subiu 2,39% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,41%. Veja mais dinâmicas de ICAP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,44% no último mês, apresentou um aumento de 5,22% no desempenho de três meses e aumentou 12,66% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,44% no último mês, apresentou um aumento de 5,22% no desempenho de três meses e aumentou 12,66% em um ano.
ICAP é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.